خالص اثرات تسعیر ارز

کل جریانات ورودی تسعیر ارز:

سهم حقوق صاحبان سهام + بدهی ها + یارانه ها، هدایا + صدور محصولات + سایر درآمدها

سهم حقوق صاحبان سهام:

جریانات نقدی ورودی سرمایه عادی + سرمایۀ ممتاز از جدول جریان نقدی خروجی، منابع تأمین مالی

وام ها:

جریانات نقدی ورودی وام های دراز مدت + جریانات نقدی ورودی وام های کوتاه مدت (سرمایه خودکار و حساب های قابل پرداخت) از جریان منابع تأمین مالی از جدول جریان نقدی خارجی

یارانه ها/ هدایا:

کمک هزینه ها ـ ورودی های مالی از جریان منابع تأمین مالی، جدول جریان نقدی خارجی

صادرات محصولات:

درآمد فروش ناخالص از برنامۀ فروش و تولید، جدول فروش

سایر درآمدها:

سایر درآمدها، از جدول جریان خارجی، برنامه ریزی تأمین مالی

کل جریانات خروجی تسعیر ارز:

سرمایه گذاری ثابت + ورودی های مواد اولیه + بدهی ها + دستمزد ها + استرداد حقوق صاحبان سهام +انتقال سود/ سهام انتقال یافته + سایر

سرمایه گذاری های ثابت:

افزایش در دارایی های ثابت از جریان نقدی برنامه ریزی تأمین مالی، جدول جریان خارجی

ورودی های مواد اولیه:

مواد خام + ملزومات کارخانه + یوتیلیتی + انرژی + لوازم یدکی + هزینه های سربار کارخانه + هزینۀ سربار اجرایی از هزینه های سالیانه کلی محصولات جدول هزینه های خارجی که برای محصولات تمام شدۀ انبار تنظیم شده است.

بدهی ها:

باز پرداخت وام + بهره

باز پرداخت وام:

باز پرداخت وام از جریان نقدی برای برنامه ریزی مالی جدول جریان خارجی

بهرۀ پرداختنی:

بهرۀ قابل پرداخت از جریان نقدی برای برنامه ریزی مالی جدول جریان خارجی

دستمزدها:

کار + هزینه های بالاسر کارگر+ هزینه های بالاسر کارخانه، حقوق ها/ دستمزد ها و هزینه های اجتماعی + هزینه های سربار اجرایی، حقوق ها/ دستمزد ها و هزینه های اجتماعی + هزینه های بازاریابی مستقیم، حقوق ها/ دستمزد ها از هزینه های کلی محصولات، جدول هزینه های خارجی که برای کالاهای تمام شده در انبار تنظیم شده است.

استرداد حقوق صاحبان سهام:

استرداد حقوق صاحبان سهام از جریان نقدی برای برنامه ریزی تأمین مالی جدول جریان خارجی

انتقال سود سهام:

سهام، از جریان نقدی برای برنامه ریزی تأمین مالی، جدول جریان خارجی  IT

سایر:

مجموع جریانات نقدی خروجی، از جدول جریان نقدی برای برنامه ریزی مالی، جریان خارجی ـ سرمایه گذاری ـ ورودی مواد اولیه ـ بدهی ها ـ دستمزد ها ـ سهام

خالص جریانات نقدی تسعیر ارز:

کل جریانات نقدی تسعیر ارز ـ جریانات نقدی خروجی تسعیر ارز

جریانات نقدی غیر مستقیم تسعیر ارز:

کالاهای قابل واردات + کالا های قابل صادرات + سایر

کالا های قابل واردات:

قیمت خارجی قسمت قابل واردات کالا های وارداتی، پس انداز تسعیر ارز از تولید داخلی، صادرات نسبت به واردات

خروجی های قابل صادرات:

قیمت خارجی بخش قابل صادرات کالاهای قابل صادرات، سود تسعیر ارز به وسیلۀ صادرات به وجود آمده

سایر: سود + هدایا

جریانات نقدی خروجی غیر مستقیم تسعیر ارز:

ورودی های قابل وارد شدن + ورودی های قابل صادر شدن + سایر

ورودی های قابل وارد کردن:

قیمت خارجی بخش قابل واردات ورودی های قابل واردات، زیان تسعیر ارز به وجود آمده به وسیلۀ واردات لحاظ شده

ورودی های قابل صادر کردن:

قیمت خارجی بخش قابل صادرات ورودی های قابل صادرات، تسعیر ارز با زیان فروخته شده، به وسیلۀ انحراف یک ورودی که در غیر این صورت صادر می شده است.

سایر: هزینه ها + هدایا

اثرات غیر مستقیم خارجی خالص:

جریانات نقدی ورودی تسعیر ارز منهای جریانات نقدی خروجی تسعیر ارز غیر مستقیم است.

اثرات خالص تسعیر ارز:

جریان خالص تسعیر ارز + خالص اثرات غیر مستقیم تسعیر ارز

جمع کل:

مجموع ستون های دوره ای برای هر ردیف جدول

ارزش فعلی:

ارزش خالص فعلی برای هر خط با مقادیر دورۀ تنزیل شده در نرخ اقتصادی تنزیل

دوره های بهره برداری: نتایج برای هر دورۀ طرح